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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 509.00 | | 1 840 509.00 | 1 840 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 978.00 | | 1 872 978.00 | 1 872 978.00 |
BN En cours de production de biens | 118 241 363.00 | 3 125 846.00 | 115 115 517.00 | 118 241 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 649.00 | | 295 649.00 | 295 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 254 093.00 | | 94 254 093.00 | 94 254 093.00 |
BZ Autres créances | 14 856 476.00 | | 14 856 476.00 | 14 856 476.00 |
CF Disponibilités | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 878.00 | | 953 878.00 | 953 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 142 333.00 | 3 125 846.00 | 226 016 487.00 | 229 142 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 015 311.00 | 3 125 846.00 | 227 889 465.00 | 231 015 311.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937 904.00 | 1 989 498.00 | | -1 937 904.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 904.00 | 2 189 498.00 | | -1 737 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455 157.00 | 80 100.00 | | 2 455 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455 157.00 | 80 100.00 | | 2 455 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 605.00 | 80 725.00 | | 1 419 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160 198.00 | 19 502 700.00 | | 19 160 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019 846.00 | 19 147 898.00 | | 19 019 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315 994.00 | 12 998 774.00 | | 12 315 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | 2 720.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 2 716 244.00 | 1 706 480.00 | | 2 716 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 536 886.00 | 148 991 395.00 | | 172 536 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 172 212.00 | 202 430 691.00 | | 227 172 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 889 465.00 | 204 700 289.00 | | 227 889 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 817 209.00 | | 29 817 209.00 | 29 817 209.00 |
FG Production vendue services | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 099 437.00 | | 30 099 437.00 | 30 099 437.00 |
FM Production stockée | | | 25 690 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 297 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 616 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 375 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 861 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 170 100.00 | | 4 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 182 900.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 182 739.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 374 463.00 | 65 119 895.00 | | 56 374 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 312 367.00 | 63 130 397.00 | | 58 312 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937 904.00 | 1 989 498.00 | | -1 937 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 108.00 | | 1 267 587.00 | 851 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 108.00 | | 1 267 587.00 | 851 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 100.00 | 2 375 057.00 | | 80 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 994.00 | 2 770 777.00 | 180 925.00 | 535 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 994.00 | 2 770 777.00 | 180 925.00 | 535 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 094.00 | 5 145 834.00 | 180 925.00 | 616 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 145 834.00 | 180 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 160 198.00 | 19 160 198.00 | | 19 160 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019 846.00 | 19 019 846.00 | | 19 019 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 546.00 | 2 389 546.00 | | 2 389 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 536 886.00 | 172 536 886.00 | | 172 536 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 509.00 | 1 840 509.00 | | 1 840 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UX Autres créances clients | 94 254 093.00 | 94 254 093.00 | | 94 254 093.00 |
VB T. V. A. | 2 304 332.00 | 2 304 332.00 | | 2 304 332.00 |
VC Groupe et associés | 11 291 100.00 | 11 291 100.00 | | 11 291 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 186.00 | 1 411 186.00 | | 1 411 186.00 |
VI Groupe et associés | 326 698.00 | 326 698.00 | | 326 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 162.00 | 1 228 162.00 | | 1 228 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 878.00 | 953 878.00 | | 953 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 933 984.00 | 111 933 984.00 | | 111 933 984.00 |
VW T.V.A. | 12 315 994.00 | 12 315 994.00 | | 12 315 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 172 212.00 | 227 172 212.00 | | 227 172 212.00 |