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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 595.00 | | 1 218 595.00 | 1 218 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 444.00 | | 1 249 444.00 | 1 249 444.00 |
BN En cours de production de biens | 97 995 031.00 | 60 126.00 | 97 934 905.00 | 97 995 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 529 283.00 | 874 727.00 | 1 654 555.00 | 2 529 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 560.00 | | 240 560.00 | 240 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 320 199.00 | | 85 320 199.00 | 85 320 199.00 |
BZ Autres créances | 13 070 327.00 | 380 000.00 | 12 690 327.00 | 13 070 327.00 |
CF Disponibilités | 1 679 983.00 | | 1 679 983.00 | 1 679 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 509.00 | | 899 509.00 | 899 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 734 893.00 | 1 314 853.00 | 200 420 039.00 | 201 734 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 984 337.00 | 1 314 853.00 | 201 669 484.00 | 202 984 337.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 179.00 | -1 937 904.00 | | -208 179.00 |
DL TOTAL (I) | -8 179.00 | -1 737 904.00 | | -8 179.00 |
DP Provisions pour risques | 534 563.00 | 2 455 157.00 | | 534 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 563.00 | 2 455 157.00 | | 534 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | 1 419 605.00 | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888 938.00 | 19 160 198.00 | | 18 888 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040 351.00 | 19 019 846.00 | | 16 040 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211 379.00 | 12 315 994.00 | | 11 211 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 3 440.00 | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 13 932 580.00 | 2 716 244.00 | | 13 932 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 057 794.00 | 172 536 886.00 | | 141 057 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 143 100.00 | 227 172 212.00 | | 201 143 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 669 484.00 | 227 889 465.00 | | 201 669 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 287 174.00 | | 85 287 174.00 | 85 287 174.00 |
FG Production vendue services | 675 928.00 | | 675 928.00 | 675 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 963 102.00 | | 85 963 102.00 | 85 963 102.00 |
FM Production stockée | | | -17 550 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 995 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 792 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 727.00 | |
GE Autres charges | | | 44 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 585 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 120.00 | 4 315.00 | | 15 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 4 315.00 | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 120.00 | 4 315.00 | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 550.00 | 56 374 463.00 | | 75 106 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 314 729.00 | 58 312 367.00 | | 75 314 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 179.00 | -1 937 904.00 | | -208 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 978.00 | | 1 834 196.00 | 1 872 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457 729.00 | 1 249 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457 729.00 | 1 249 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 978.00 | | 1 834 196.00 | 1 872 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455 157.00 | 1 173 727.00 | 3 094 321.00 | 2 455 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 125 846.00 | 1 211 269.00 | 3 402 262.00 | 3 125 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 380 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125 846.00 | 1 591 269.00 | 3 402 262.00 | 3 125 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581 003.00 | 2 764 996.00 | 6 496 583.00 | 5 581 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764 996.00 | 6 496 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 888 938.00 | 18 888 938.00 | | 18 888 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040 351.00 | 16 040 351.00 | | 16 040 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549 493.00 | 13 549 493.00 | | 13 549 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 057 794.00 | 141 057 794.00 | | 141 057 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 595.00 | 1 218 595.00 | | 1 218 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 85 320 199.00 | 85 320 199.00 | | 85 320 199.00 |
VB T. V. A. | 4 997 959.00 | 4 997 959.00 | | 4 997 959.00 |
VC Groupe et associés | 6 543 501.00 | 6 543 501.00 | | 6 543 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 383 086.00 | 383 086.00 | | 383 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 129.00 | 1 502 129.00 | | 1 502 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 509.00 | 899 509.00 | | 899 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 536 860.00 | 100 536 860.00 | | 100 536 860.00 |
VW T.V.A. | 11 211 379.00 | 11 211 379.00 | | 11 211 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 143 100.00 | 201 143 100.00 | | 201 143 100.00 |