| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 404.00 | 146 505.00 | 55 898.00 | 202 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 403.00 | 306 490.00 | 51 913.00 | 358 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 721.00 | 295 241.00 | 141 479.00 | 436 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 837.00 | 748 237.00 | 336 599.00 | 1 084 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BT Marchandises | 2 741 193.00 | 301 153.00 | 2 440 039.00 | 2 741 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 735.00 | 28 166.00 | 2 328 568.00 | 2 356 735.00 |
BZ Autres créances | 137 086.00 | | 137 086.00 | 137 086.00 |
CF Disponibilités | 1 263 019.00 | | 1 263 019.00 | 1 263 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 399.00 | | 748 399.00 | 748 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 450.00 | 329 320.00 | 6 927 130.00 | 7 256 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 287.00 | 1 077 558.00 | 7 263 729.00 | 8 341 287.00 |
CU Autres participations | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DG Autres réserves | 3 081 161.00 | | | 3 081 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 247.00 | | | 518 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 224.00 | | | 4 238 224.00 |
DP Provisions pour risques | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 307.00 | | | 2 472 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 954.00 | | | 412 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 876.00 | | | 2 923 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 729.00 | | | 7 263 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 876.00 | | | 2 923 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 188 093.00 | 1 651 592.00 | 11 839 686.00 | 10 188 093.00 |
FG Production vendue services | 78 165.00 | 27 981.00 | 106 147.00 | 78 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 266 259.00 | 1 679 573.00 | 11 945 833.00 | 10 266 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 181 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 117 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 671.00 | | | 12 244 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 424.00 | | | 11 726 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 247.00 | | | 518 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 477.00 | | 145 488.00 | 1 100 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 87 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 128.00 | 1 084 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 724.00 | 795 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 214.00 | | 39 190.00 | 163 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 841.00 | | 106 007.00 | 849 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 421.00 | | 290.00 | 87 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 552.00 | 86 408.00 | 160 724.00 | 822 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 772.00 | 28 733.00 | | 117 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 780.00 | 57 675.00 | 160 724.00 | 704 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 295.00 | 34 680.00 | 39 347.00 | 106 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 482.00 | 301 153.00 | 212 482.00 | 212 482.00 |
6T Sur comptes clients | 24 794.00 | 5 155.00 | 1 783.00 | 24 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 276.00 | 306 309.00 | 214 266.00 | 237 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 572.00 | 340 989.00 | 253 613.00 | 343 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 309.00 | 214 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 680.00 | 39 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 307.00 | 2 472 307.00 | | 2 472 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 982.00 | 2 322 982.00 | | 2 322 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 399.00 | 748 399.00 | | 748 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 284.00 | 3 242 221.00 | 33 062.00 | 3 275 284.00 |
VW T.V.A. | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 876.00 | 2 923 876.00 | | 2 923 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
ST Autres comptes | 809 775.00 | | | 809 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 055 071.00 | | | 2 055 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 900.00 | | | 1 134 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |