| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 662.00 | 175 022.00 | 41 639.00 | 216 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 654.00 | 269 363.00 | 149 291.00 | 418 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 345.00 | 329 556.00 | 118 789.00 | 448 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 970.00 | 773 942.00 | 397 027.00 | 1 170 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BT Marchandises | 3 731 021.00 | 352 818.00 | 3 378 203.00 | 3 731 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 229.00 | 26 834.00 | 2 587 395.00 | 2 614 229.00 |
BZ Autres créances | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CF Disponibilités | 625 086.00 | | 625 086.00 | 625 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 900.00 | | 1 036 900.00 | 1 036 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 339.00 | 379 652.00 | 7 702 686.00 | 8 082 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 309.00 | 1 153 595.00 | 8 099 714.00 | 9 253 309.00 |
CU Autres participations | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DG Autres réserves | 3 199 388.00 | | | 3 199 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 345.00 | | | 4 392 345.00 |
DP Provisions pour risques | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 323.00 | | | 3 142 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 650.00 | | | 426 650.00 |
EA Autres dettes | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 197.00 | | | 3 589 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 714.00 | | | 8 099 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 197.00 | | | 3 589 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 856 268.00 | 1 081 662.00 | 12 937 931.00 | 11 856 268.00 |
FG Production vendue services | 105 219.00 | 12 368.00 | 117 587.00 | 105 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 488.00 | 1 094 031.00 | 13 055 519.00 | 11 961 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 376 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 962 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 655 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 418 112.00 | | | 13 418 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 897 909.00 | | | 12 897 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 837.00 | | 158 445.00 | 1 084 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 312.00 | 1 170 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 216 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 645.00 | 867 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 404.00 | | 15 925.00 | 202 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 125.00 | | 142 520.00 | 795 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 237.00 | 98 017.00 | 72 312.00 | 748 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 505.00 | 30 184.00 | 1 667.00 | 146 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 732.00 | 67 833.00 | 70 645.00 | 601 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 628.00 | 49 303.00 | 32 761.00 | 101 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 153.00 | 352 818.00 | 301 153.00 | 301 153.00 |
6T Sur comptes clients | 28 166.00 | 468.00 | 1 801.00 | 28 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 320.00 | 353 286.00 | 302 954.00 | 329 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 948.00 | 402 589.00 | 335 715.00 | 430 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 286.00 | 302 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 303.00 | 32 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 323.00 | 3 142 323.00 | | 3 142 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 068.00 | 2 582 068.00 | | 2 582 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VB T. V. A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 900.00 | 1 036 900.00 | | 1 036 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 827.00 | 3 704 764.00 | 33 062.00 | 3 737 827.00 |
VW T.V.A. | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 197.00 | 3 589 197.00 | | 3 589 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
ST Autres comptes | 958 781.00 | | | 958 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YT Sous‐traitance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 380.00 | | | 2 369 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 428.00 | | | 311 428.00 |
ZE Dividendes | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 790.00 | | | 1 355 790.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |