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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 558.00 | 13 186.00 | 4 372.00 | 17 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 338.00 | 26 755.00 | 5 583.00 | 32 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 003.00 | 26 755.00 | 142 248.00 | 169 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
DH Report à nouveau | -72 384.00 | -69 441.00 | | -72 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 244.00 | -2 943.00 | | -4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 27 719.00 | 31 963.00 | | 27 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 695.00 | 40 241.00 | | 31 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 18 968.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 414.00 | 112 407.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 452.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 529.00 | 172 068.00 | | 114 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 248.00 | 204 032.00 | | 142 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 234.00 | 140 894.00 | | 92 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 465.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | 7 237.00 | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | 89.00 | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 89.00 | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 41 379.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 41 379.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -41 290.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 394.00 | 415 733.00 | | 334 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 638.00 | 418 676.00 | | 338 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 244.00 | -2 943.00 | | -4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 333.00 | 5 004.00 | | 27 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 27 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 25 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 5 004.00 | | 25 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 122.00 | 633.00 | | 26 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 633.00 | | 25 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 174.00 | 8 879.00 | 22 295.00 | 31 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 247.00 | 60 036.00 | 1 211.00 | 61 247.00 |
VW T.V.A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 529.00 | 92 234.00 | 22 295.00 | 114 529.00 |