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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 12 985.00 | 435.00 | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 079.00 | 14 362.00 | 4 717.00 | 19 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 710.00 | 27 347.00 | 6 363.00 | 33 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 212.00 | 27 347.00 | 148 865.00 | 176 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
DH Report à nouveau | -76 628.00 | -72 384.00 | | -76 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | -4 244.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 42 380.00 | 27 719.00 | | 42 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 195.00 | 31 695.00 | | 23 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 12 192.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 148.00 | 70 414.00 | | 72 148.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 228.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 485.00 | 114 529.00 | | 106 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 865.00 | 142 248.00 | | 148 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 522.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 929.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 777.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 312.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | 2 465.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 166.00 | 334 394.00 | | 340 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 506.00 | 338 638.00 | | 325 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | -4 244.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | | 2 063.00 | 32 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 1 282.00 | 690.00 | 26 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 1 282.00 | | 26 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 295.00 | 9 163.00 | 13 132.00 | 22 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VW T.V.A. | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 485.00 | 93 353.00 | 13 132.00 | 106 485.00 |