| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 7 069.00 | 8 515.00 | 15 585.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 4 406.00 | 2 051.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 160.00 | 7 908.00 | 7 252.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 252.00 | 19 384.00 | 20 867.00 | 40 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 824.00 | 14 503.00 | 10 321.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 206 672.00 | | 206 672.00 | 206 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 648.00 | 14 503.00 | 334 145.00 | 348 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 900.00 | 33 888.00 | 355 012.00 | 388 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 692.00 | 8 236.00 | | 17 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 591.00 | 79 456.00 | | 41 591.00 |
DL TOTAL (I) | 68 083.00 | 96 492.00 | | 68 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 198.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 317.00 | -1 965.00 | | 10 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 70 604.00 | | 107 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 825.00 | 34 939.00 | | 36 825.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 6 019.00 | | 6 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 517.00 | 56 837.00 | | 64 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 929.00 | 166 632.00 | | 286 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 012.00 | 263 124.00 | | 355 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 612.00 | 168 597.00 | | 276 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 198.00 | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 030.00 | | 10 500.00 | 32 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 40 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 21 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | 4 500.00 | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | | 6 000.00 | 17 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 575.00 | 5 088.00 | 2 279.00 | 16 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 2 743.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | 2 345.00 | 2 279.00 | 12 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | 14 503.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 14 503.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 14 503.00 | 101.00 | 101.00 |
UG ‐ Financières | | 14 503.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
UX Autres créances clients | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 612.00 | 276 612.00 | | 276 612.00 |