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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 335.00 | 11 554.00 | 9 781.00 | 21 335.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 5 498.00 | 2 762.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 315.00 | 10 904.00 | 12 411.00 | 23 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 959.00 | 27 956.00 | 28 003.00 | 55 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 739.00 | 5 785.00 | 67 954.00 | 73 739.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 824.00 | 6 937.00 | 17 887.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 301 211.00 | | 301 211.00 | 301 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 150.00 | 12 722.00 | 423 428.00 | 436 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 109.00 | 40 678.00 | 451 431.00 | 492 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 283.00 | 17 692.00 | | 39 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 184.00 | 41 591.00 | | 112 184.00 |
DL TOTAL (I) | 160 267.00 | 68 083.00 | | 160 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 169.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 758.00 | 60 915.00 | | 81 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 10 317.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 107 221.00 | | 67 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 546.00 | 36 825.00 | | 65 546.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 6 964.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 014.00 | 64 517.00 | | 66 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 164.00 | 286 929.00 | | 291 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 431.00 | 355 012.00 | | 451 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 064.00 | 276 612.00 | | 284 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 169.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 252.00 | | 15 707.00 | 40 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 634.00 | | 5 750.00 | 18 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | | 9 957.00 | 21 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 8 571.00 | | 19 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 4 485.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | 4 086.00 | | 12 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 785.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 503.00 | 6 937.00 | 14 503.00 | 14 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 503.00 | 12 722.00 | 14 503.00 | 14 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 503.00 | 12 722.00 | 14 503.00 | 14 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 937.00 | 14 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
UX Autres créances clients | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 064.00 | 284 064.00 | | 284 064.00 |