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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 174.00 | 122 711.00 | 23 463.00 | 146 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 673 427.00 | 4 955 999.00 | 3 717 428.00 | 8 673 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 983.00 | | 220 983.00 | 220 983.00 |
AX Avances et acomptes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 350.00 | 5 082 812.00 | 3 994 538.00 | 9 077 350.00 |
BP En cours de production de services | 8 126.00 | 1 905.00 | 6 221.00 | 8 126.00 |
BT Marchandises | 335 994.00 | 12 814.00 | 323 180.00 | 335 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 253.00 | 117 066.00 | 492 187.00 | 609 253.00 |
BZ Autres créances | 489 313.00 | | 489 313.00 | 489 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 511 014.00 | | 1 511 014.00 | 1 511 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 974.00 | 131 785.00 | 3 036 189.00 | 3 167 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 324.00 | 5 214 597.00 | 7 030 727.00 | 12 245 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 140.00 | | | 518 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 280.00 | | | 1 645 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 847.00 | | | 2 357 847.00 |
DP Provisions pour risques | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 773.00 | | | 3 621 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 785.00 | | | 490 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 414.00 | | | 221 414.00 |
EA Autres dettes | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 522.00 | | | 4 646 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 727.00 | | | 7 030 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 298.00 | | | 2 387 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 866.00 | | 3 019 290.00 | 6 663 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 806.00 | | 9 077 350.00 | 605 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 806.00 | | 9 050 795.00 | 605 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637 311.00 | | 3 019 290.00 | 6 637 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 109.00 | 1 206 679.00 | 447 976.00 | 4 324 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 008.00 | 1 206 679.00 | 447 976.00 | 4 320 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | 917.00 | 4 756.00 | 18 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 304.00 | 67 890.00 | 6 127.00 | 55 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 862.00 | 68 806.00 | 10 883.00 | 73 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 862.00 | 68 806.00 | 10 883.00 | 73 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 806.00 | 10 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 980.00 | 1 980.00 | 7 000.00 | 8 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 786.00 | 490 786.00 | | 490 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
UX Autres créances clients | 609 254.00 | 609 254.00 | | 609 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 605.00 | 1 373 881.00 | 2 247 724.00 | 3 621 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 458.00 | | | 2 403 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 991.00 | | | 1 210 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 314.00 | 489 314.00 | | 489 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 293.00 | 1 112 840.00 | 22 453.00 | 1 135 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 023.00 | 2 387 299.00 | 2 254 724.00 | 4 642 023.00 |