| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 458.00 | 132 206.00 | 21 252.00 | 153 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979 403.00 | 5 688 860.00 | 2 290 543.00 | 7 979 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 416.00 | 5 825 167.00 | 2 334 248.00 | 8 159 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BP En cours de production de services | 17 315.00 | 6 148.00 | 11 167.00 | 17 315.00 |
BT Marchandises | 190 363.00 | 12 414.00 | 177 949.00 | 190 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 370.00 | 90 974.00 | 471 396.00 | 562 370.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 039.00 | | 1 168 039.00 | 1 168 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 094.00 | 109 536.00 | 3 196 557.00 | 3 306 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 510.00 | 5 934 704.00 | 5 530 806.00 | 11 465 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 140.00 | | | 518 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 706.00 | | | 1 751 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 430.00 | | | -77 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 416.00 | | | 2 280 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 459.00 | | | 2 616 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 167.00 | | | 331 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
EA Autres dettes | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 846.00 | | | 3 239 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 806.00 | | | 5 530 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 607.00 | | | 1 648 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 001.00 | | 1 306 001.00 | 1 306 001.00 |
FG Production vendue services | 1 993 119.00 | 2 662.00 | 1 995 782.00 | 1 993 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 120.00 | 2 662.00 | 3 301 783.00 | 3 299 120.00 |
FM Production stockée | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 26 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 533.00 | | | 344 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 533.00 | | | 344 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 198.00 | | | 227 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 774.00 | | | 3 739 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 205.00 | | | 3 817 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 430.00 | | | -77 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 350.00 | | 287 091.00 | 9 077 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 024.00 | 8 159 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 024.00 | 8 132 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050 795.00 | | 287 091.00 | 9 050 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 812.00 | 1 598 852.00 | 856 496.00 | 5 082 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 710.00 | 1 598 852.00 | 856 496.00 | 5 078 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 357.00 | 4 164.00 | 19 978.00 | 26 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 357.00 | 4 164.00 | 19 978.00 | 26 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 480.00 | 1 980.00 | 10 500.00 | 12 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 167.00 | 331 167.00 | | 331 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
UX Autres créances clients | 562 370.00 | 562 370.00 | | 562 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 274.00 | 1 035 534.00 | 1 580 740.00 | 2 616 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 196.00 | 627 742.00 | 22 453.00 | 650 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 847.00 | 1 648 607.00 | 1 591 240.00 | 3 239 847.00 |