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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 549 175.00 | | 549 175.00 | 549 175.00 |
AP Constructions | 5 116 789.00 | 750 610.00 | 4 366 179.00 | 5 116 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 567.00 | | 2 924 567.00 | 2 924 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 362 440.00 | | 4 362 440.00 | 4 362 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 743.00 | 1 332 122.00 | 11 543 621.00 | 12 875 743.00 |
BZ Autres créances | 5 011 936.00 | 58 333.00 | 4 953 603.00 | 5 011 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 355 634.00 | | 355 634.00 | 355 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 577.00 | 58 333.00 | 5 311 244.00 | 5 369 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 245 321.00 | 1 390 455.00 | 16 854 866.00 | 18 245 321.00 |
CU Autres participations | 2 847 339.00 | 581 512.00 | 2 265 827.00 | 2 847 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 938.00 | 2 383 938.00 | | 2 383 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 925.00 | 134 640.00 | | 206 925.00 |
DG Autres réserves | 3 848 933.00 | 2 475 531.00 | | 3 848 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 066.00 | 1 445 687.00 | | 626 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 958.00 | 6 441 892.00 | | 7 067 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366 027.00 | 10 556 815.00 | | 9 366 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 265.00 | 45 547.00 | | 293 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 11 463.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | 23 765.00 | | 25 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 897.00 | 84 278.00 | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 786 908.00 | 10 721 868.00 | | 9 786 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 854 866.00 | 17 163 759.00 | | 16 854 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 420.00 | 3 490 836.00 | | 3 641 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 265.00 | | | 293 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 071.00 | 7 373 340.00 | | 48 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 071.00 | 7 373 340.00 | | 48 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 611.00 | 7 386 035.00 | | 234 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 611.00 | 7 386 035.00 | | 234 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 540.00 | -12 695.00 | | -186 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 818.00 | 15 488.00 | | 102 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 860.00 | 9 392 039.00 | | 1 962 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 794.00 | 7 946 352.00 | | 1 336 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 066.00 | 1 445 687.00 | | 626 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445 964.00 | | 4 430 104.00 | 11 445 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 136 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919 073.00 | 7 209 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 324.00 | 12 875 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 251.00 | 5 665 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 426.00 | | 116 789.00 | 5 630 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815 538.00 | | 4 313 315.00 | 5 815 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 000.00 | 150 610.00 | 750 610.00 | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | 150 610.00 | 750 610.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 994.00 | 11 000 001.00 | 1 765 993.00 | 12 765 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 011 936.00 | 5 011 936.00 | | 5 011 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809 294.00 | 1 809 294.00 | | 1 809 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 556 734.00 | 1 411 245.00 | 4 420 805.00 | 7 556 734.00 |
VI Groupe et associés | 247 784.00 | 247 784.00 | | 247 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 813 074.00 | | | 3 813 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013 164.00 | | | 5 013 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398 271.00 | 3 398 271.00 | | 3 398 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 415.00 | 5 013 415.00 | | 5 013 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786 908.00 | 3 641 420.00 | 4 420 805.00 | 9 786 908.00 |