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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 549 175.00 | | 549 175.00 | 549 175.00 |
AP Constructions | 5 116 789.00 | 1 059 953.00 | 4 056 836.00 | 5 116 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 500.00 | | 1 354 500.00 | 1 354 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 651 735.00 | | 5 651 735.00 | 5 651 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982 100.00 | 3 273 358.00 | 14 708 742.00 | 17 982 100.00 |
BZ Autres créances | 3 613 452.00 | 719 333.00 | 2 894 119.00 | 3 613 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 978.00 | 8 328.00 | 240 650.00 | 248 978.00 |
CF Disponibilités | 3 662 107.00 | | 3 662 107.00 | 3 662 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 075.00 | 719 333.00 | 6 798 414.00 | 7 526 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 508 175.00 | 3 992 691.00 | 21 507 156.00 | 25 508 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 164 789.00 | | | 3 164 789.00 |
CU Autres participations | 5 309 902.00 | 2 213 405.00 | 3 096 497.00 | 5 309 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 938.00 | 2 383 938.00 | | 2 383 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |
DG Autres réserves | 8 519 126.00 | 4 443 530.00 | | 8 519 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952 073.00 | 5 504 342.00 | | 4 952 073.00 |
DL TOTAL (I) | 16 095 626.00 | 12 572 300.00 | | 16 095 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274 228.00 | 6 234 909.00 | | 5 274 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 575.00 | 566 533.00 | | 86 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 27 353.00 | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 528 758.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | | 11 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 411 530.00 | 7 369 140.00 | | 5 411 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 507 156.00 | 19 941 439.00 | | 21 507 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 854 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 875 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 229 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 786.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 427 634.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -427 634.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 625.00 | 508 016.00 | | 276 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 704.00 | 7 704 347.00 | | 7 375 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 632.00 | 2 200 005.00 | | 2 423 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952 073.00 | 5 504 342.00 | | 4 952 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 877 416.00 | | 3 265 936.00 | 14 877 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 250.00 | 10 961 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 250.00 | 17 982 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 020 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 964.00 | | 1 354 500.00 | 5 665 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 451.00 | | 1 911 436.00 | 9 211 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 281.00 | 154 672.00 | | 905 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 281.00 | 154 672.00 | | 905 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 673.00 | 36 713.00 | | 46 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 270.00 | 1 308 270.00 | | 1 308 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965 958.00 | 5 323.00 | 3 586 207.00 | 3 965 958.00 |
VI Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 076.00 | | | 463 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613 452.00 | 448 663.00 | 3 164 789.00 | 3 613 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 990.00 | 450 201.00 | 3 164 789.00 | 3 614 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 530.00 | 1 440 935.00 | 3 586 207.00 | 5 411 530.00 |