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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 613.00 | 35 531.00 | 16 081.00 | 51 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 766.00 | 209 814.00 | 95 952.00 | 305 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 879.00 | 247 844.00 | 112 034.00 | 359 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 493.00 | | 108 493.00 | 108 493.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 245 042.00 | | 245 042.00 | 245 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 471.00 | | 375 471.00 | 375 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 350.00 | 247 844.00 | 487 505.00 | 735 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 875.00 | 87 122.00 | | 39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 96 033.00 | 96 157.00 | | 96 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 717.00 | 22 242.00 | | 72 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 328.00 | 126 683.00 | | 171 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 11 650.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 365.00 | 120 503.00 | | 144 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 472.00 | 281 081.00 | | 391 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 505.00 | 377 239.00 | | 487 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 512.00 | 275 428.00 | | 358 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 277.00 | | 41 621.00 | 338 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 020.00 | | 359 879.00 | 20 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | 359 879.00 | 20 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 277.00 | | 41 621.00 | 338 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 953.00 | 81 747.00 | 15 856.00 | 181 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 953.00 | 81 747.00 | 15 856.00 | 181 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
UX Autres créances clients | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 717.00 | 39 756.00 | 32 960.00 | 72 717.00 |
VI Groupe et associés | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
VW T.V.A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 472.00 | 358 512.00 | 32 960.00 | 391 472.00 |