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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 351.00 | 44 319.00 | 98 032.00 | 142 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 063.00 | 182 348.00 | 17 715.00 | 200 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 914.00 | 229 166.00 | 115 748.00 | 344 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 376.00 | | 257 376.00 | 257 376.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 139 788.00 | | 139 788.00 | 139 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 142.00 | | 409 142.00 | 409 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 055.00 | 229 166.00 | 524 889.00 | 754 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 830.00 | 44 336.00 | | 68 830.00 |
DL TOTAL (I) | 124 988.00 | 100 493.00 | | 124 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 102.00 | 185 805.00 | | 194 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 049.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 193.00 | 153 203.00 | | 192 193.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 553.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 902.00 | 384 570.00 | | 399 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 889.00 | 485 063.00 | | 524 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 902.00 | 384 570.00 | | 399 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 982.00 | | 182 134.00 | 336 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 202.00 | 344 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 202.00 | 344 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 982.00 | | 182 134.00 | 336 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 214.00 | 39 966.00 | 60 014.00 | 249 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 214.00 | 39 966.00 | 60 014.00 | 249 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 257 376.00 | 257 376.00 | | 257 376.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 354.00 | 269 354.00 | | 269 354.00 |
VW T.V.A. | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 902.00 | 399 902.00 | | 399 902.00 |