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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 68.00 | 992.00 | 1 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 117.00 | 16 205.00 | 3 911.00 | 20 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 745.00 | 51 801.00 | 4 943.00 | 56 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BT Marchandises | 93 137.00 | 11 323.00 | 81 814.00 | 93 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 390.00 | 11 323.00 | 287 067.00 | 298 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 135.00 | 63 124.00 | 292 010.00 | 355 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 059.00 | 8 288.00 | | 22 059.00 |
DH Report à nouveau | | -7 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 21 060.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 78 601.00 | 27 559.00 | | 78 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 108.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 561.00 | 92 822.00 | | 136 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | 41 933.00 | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 3 994.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 409.00 | 138 858.00 | | 213 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 010.00 | 168 417.00 | | 292 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 409.00 | 138 858.00 | | 213 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 675.00 | 15 306.00 | 1 010 981.00 | 995 675.00 |
FG Production vendue services | 45 968.00 | 24 628.00 | 70 595.00 | 45 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 643.00 | 39 934.00 | 1 081 577.00 | 1 041 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 5 922.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 5 922.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 223.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | 5 699.00 | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 890.00 | 710 230.00 | | 1 083 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 848.00 | 689 169.00 | | 1 032 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | 21 060.00 | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 280.00 | | 4 604.00 | 71 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 139.00 | 56 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 235.00 | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 55 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | 790.00 | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 735.00 | | 3 814.00 | 60 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 922.00 | 4 720.00 | 15 841.00 | 62 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 3 224.00 | 8 034.00 | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 044.00 | 1 496.00 | 7 807.00 | 58 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 11 323.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 323.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 277.00 | 183 277.00 | | 183 277.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |