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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 332.00 | 728.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 17 394.00 | 5 899.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 921.00 | 53 254.00 | 6 667.00 | 59 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BT Marchandises | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 754.00 | | 198 754.00 | 198 754.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 574.00 | 53 254.00 | 382 320.00 | 435 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 101.00 | 22 059.00 | | 73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | 51 042.00 | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 102 105.00 | 78 601.00 | | 102 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 1 510.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 136 561.00 | | 175 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 173.00 | 47 676.00 | | 78 173.00 |
EA Autres dettes | 23 222.00 | 17 662.00 | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 215.00 | 213 409.00 | | 280 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 320.00 | 292 010.00 | | 382 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 215.00 | 213 409.00 | | 280 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 745.00 | | 3 177.00 | 56 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | | 3 177.00 | 55 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 801.00 | 1 453.00 | | 51 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 264.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | 1 189.00 | | 51 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 982.00 | 223 982.00 | | 223 982.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 215.00 | 280 215.00 | | 280 215.00 |