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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 921 935.00 | 2 590 815.00 | 10 331 119.00 | 12 921 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 921 935.00 | 2 590 815.00 | 10 331 119.00 | 12 921 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 224.00 | 150 573.00 | 486 650.00 | 637 224.00 |
CF Disponibilités | 625 178.00 | | 625 178.00 | 625 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 403.00 | 150 573.00 | 1 111 829.00 | 1 262 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 184 338.00 | 2 741 389.00 | 14 442 949.00 | 17 184 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 126.00 | 301 126.00 | | 301 126.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 150.00 | 3 824 134.00 | | 3 107 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 326.00 | -716 984.00 | | 1 196 326.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604 603.00 | 11 408 277.00 | | 12 604 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 345.00 | 1 825 645.00 | | 1 838 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 345.00 | 1 825 645.00 | | 1 838 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 949.00 | 13 233 923.00 | | 14 442 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 842.00 | | | 2 544 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 725.00 | | | 348 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196 117.00 | | | 2 196 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 029.00 | 257 960.00 | | 2 940 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 702.00 | 974 944.00 | | 1 743 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 327.00 | -716 984.00 | | 1 196 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 395.00 | | 2 568 540.00 | 10 353 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 921 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 921 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353 395.00 | | 2 568 540.00 | 10 353 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 674 994.00 | 490 704.00 | | 53 674 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 071 942.00 | 9 854.00 | | 14 071 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 408.00 | 993 980.00 | | 1 747 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 409.00 | 993 980.00 | | 1 747 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102 220 884.00 | 9 679 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 400 196.00 | 400 196.00 | | 400 196.00 |
VC Groupe et associés | 637 224.00 | 637 224.00 | | 637 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 1 838 345.00 | 1 838 345.00 | | 1 838 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 420.00 | 1 037 420.00 | | 1 037 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 345.00 | 1 838 345.00 | | 1 838 345.00 |