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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 180 736.00 | 2 085 462.00 | 12 095 275.00 | 14 180 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 180 736.00 | 2 085 462.00 | 12 095 275.00 | 14 180 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 2 541 784.00 | | 2 541 784.00 | 2 541 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 784.00 | | 2 541 784.00 | 2 541 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 521.00 | 2 085 462.00 | 14 637 059.00 | 16 722 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 943.00 | 301 126.00 | | 360 943.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 497.00 | 3 107 150.00 | | 3 645 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 049.00 | 1 196 326.00 | | 782 049.00 |
DL TOTAL (I) | 12 788 489.00 | 12 604 603.00 | | 12 788 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 570.00 | 1 838 345.00 | | 1 848 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 570.00 | 1 838 345.00 | | 1 848 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 637 059.00 | 14 442 949.00 | | 14 637 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494 066.00 | 2 544 842.00 | | 2 494 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941 664.00 | 348 725.00 | | 1 941 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 402.00 | 2 196 117.00 | | 552 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 144.00 | 2 940 029.00 | | 3 554 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 095.00 | 1 743 703.00 | | 2 772 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 049.00 | 1 196 326.00 | | 782 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 921 935.00 | | 1 258 801.00 | 12 921 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 180 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921 935.00 | | 1 258 801.00 | 12 921 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 590 815.00 | -505 353.00 | | 2 590 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 574.00 | -150 573.00 | | 150 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741 389.00 | -655 927.00 | | 2 741 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 389.00 | -655 927.00 | | 2 741 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 370 435.00 | 370 436.00 | | 370 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 569.00 | 1 848 569.00 | | 1 848 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 436.00 | 370 436.00 | | 370 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 569.00 | 1 848 569.00 | | 1 848 569.00 |