| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 991.00 | 8 088.00 | 10 903.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 531.00 | 8 088.00 | 6 902 443.00 | 6 910 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 404.00 | | 361 404.00 | 361 404.00 |
BZ Autres créances | 331 233.00 | | 331 233.00 | 331 233.00 |
CF Disponibilités | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 668.00 | | 815 668.00 | 815 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 200.00 | 8 088.00 | 7 718 111.00 | 7 726 200.00 |
CU Autres participations | 6 891 540.00 | | 6 891 540.00 | 6 891 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 916 100.00 | 6 916 100.00 | | 6 916 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | | | 337.00 |
DG Autres réserves | 62 189.00 | 119 543.00 | | 62 189.00 |
DH Report à nouveau | | -63 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 076.00 | 6 731.00 | | 44 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 702.00 | 6 978 626.00 | | 7 022 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 114.00 | 98 523.00 | | 65 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 895.00 | 65 234.00 | | 150 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 889.00 | 91 485.00 | | 133 889.00 |
EA Autres dettes | 345 512.00 | 283 231.00 | | 345 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 409.00 | 540 717.00 | | 695 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 111.00 | 7 519 343.00 | | 7 718 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 409.00 | 540 717.00 | | 695 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 895.00 | | 802 895.00 | 802 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 895.00 | | 802 895.00 | 802 895.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 217.00 | 5 827.00 | | 7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | -13 725.00 | | 12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 907.00 | 708 031.00 | | 802 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 831.00 | 701 300.00 | | 758 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 076.00 | 6 731.00 | | 44 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 151.00 | | 7 380.00 | 6 903 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | 7 380.00 | 11 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 540.00 | | | 6 891 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799.00 | 3 088.00 | 799.00 | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 3 088.00 | 799.00 | 5 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 512.00 | 345 512.00 | | 345 512.00 |
UX Autres créances clients | 361 404.00 | 361 404.00 | | 361 404.00 |
VB T. V. A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VC Groupe et associés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VI Groupe et associés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 871.00 | 195 871.00 | | 195 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 764.00 | 710 764.00 | | 710 764.00 |
VW T.V.A. | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 409.00 | 695 409.00 | | 695 409.00 |