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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 991.00 | 11 101.00 | 7 890.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 531.00 | 11 101.00 | 6 899 430.00 | 6 910 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
BZ Autres créances | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
CF Disponibilités | 367 296.00 | | 367 296.00 | 367 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 162.00 | | 738 162.00 | 738 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 694.00 | 11 101.00 | 7 637 592.00 | 7 648 694.00 |
CU Autres participations | 6 891 540.00 | | 6 891 540.00 | 6 891 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 916 100.00 | 6 916 100.00 | | 6 916 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 337.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 118 938.00 | 62 189.00 | | 118 938.00 |
DH Report à nouveau | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 682.00 | 59 736.00 | | 360 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388 009.00 | 7 038 362.00 | | 7 388 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 574.00 | 65 114.00 | | 62 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 150 895.00 | | 45 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 902.00 | 133 889.00 | | 125 902.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 345 512.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 621.00 | 695 409.00 | | 234 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 592.00 | 7 733 771.00 | | 7 637 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 621.00 | 695 409.00 | | 234 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 989.00 | | 750 989.00 | 750 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 989.00 | | 750 989.00 | 750 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 100.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 820.00 | 7 217.00 | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 497.00 | -2 839.00 | | -297 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 690.00 | 802 907.00 | | 761 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 007.00 | 743 171.00 | | 401 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 682.00 | 59 736.00 | | 360 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 531.00 | | | 6 910 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 910 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 540.00 | | | 6 891 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 3 013.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 3 013.00 | | 8 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VI Groupe et associés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 866.00 | 370 866.00 | | 370 866.00 |
VW T.V.A. | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 621.00 | 234 621.00 | | 234 621.00 |