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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 515.00 | 87 913.00 | 23 602.00 | 111 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 066.00 | 110 980.00 | 461 087.00 | 572 066.00 |
BT Marchandises | 469 939.00 | | 469 939.00 | 469 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 108.00 | | 341 108.00 | 341 108.00 |
BZ Autres créances | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
CF Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 296.00 | | 1 076 296.00 | 1 076 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 363.00 | 110 980.00 | 1 537 383.00 | 1 648 363.00 |
CU Autres participations | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 591 832.00 | | | 591 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 661 588.00 | | | 661 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 447.00 | | | 449 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 795.00 | | | 875 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 383.00 | | | 1 537 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 671.00 | | | 774 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 314.00 | | 2 752.00 | 569 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 791.00 | | 1 791.00 | 132 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 523.00 | | 961.00 | 96 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 996.00 | 8 984.00 | | 101 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 996.00 | 8 984.00 | | 101 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 447.00 | 449 447.00 | | 449 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 679.00 | 162 554.00 | 33 961.00 | 263 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 173.00 | 592 173.00 | | 592 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 734.00 | 592 173.00 | 19 561.00 | 611 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 795.00 | 774 671.00 | 33 961.00 | 875 795.00 |