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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 489.00 | 96 630.00 | 29 859.00 | 126 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 341.00 | 119 697.00 | 467 644.00 | 587 341.00 |
BT Marchandises | 300 088.00 | | 300 088.00 | 300 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 380.00 | | 263 380.00 | 263 380.00 |
BZ Autres créances | 193 081.00 | | 193 081.00 | 193 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 331.00 | | 1 728 331.00 | 1 728 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 672.00 | 119 697.00 | 2 195 975.00 | 2 315 672.00 |
CU Autres participations | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 618 688.00 | | | 618 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 275.00 | | | 336 275.00 |
DL TOTAL (I) | 997 863.00 | | | 997 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 975.00 | | | 865 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 119.00 | | | 294 119.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 112.00 | | | 1 198 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 975.00 | | | 2 195 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 112.00 | | | 1 198 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 066.00 | | 27 098.00 | 572 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | 97 784.00 | 11 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 823.00 | | 587 341.00 | 11 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | | 14 975.00 | 134 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 484.00 | | 12 123.00 | 97 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 980.00 | 8 717.00 | | 110 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 980.00 | 8 717.00 | | 110 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 975.00 | 865 975.00 | | 865 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 119.00 | 294 119.00 | | 294 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 935.00 | 459 935.00 | | 459 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 496.00 | 459 935.00 | 19 561.00 | 479 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 112.00 | 1 198 112.00 | | 1 198 112.00 |