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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 7 914.00 | 4 897.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 174.00 | 33 681.00 | 493.00 | 34 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 985.00 | 41 594.00 | 5 390.00 | 46 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BZ Autres créances | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CF Disponibilités | 330 513.00 | | 330 513.00 | 330 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 064.00 | | 721 064.00 | 721 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 049.00 | 41 594.00 | 726 455.00 | 768 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 225 800.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 621.00 | 4 571.00 | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | 27 250.00 | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 235 332.00 | 258 721.00 | | 235 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 16 913.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 741.00 | 50 480.00 | | 318 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 35 188.00 | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | 25 076.00 | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 85 175.00 | 143 529.00 | | 85 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 122.00 | 271 185.00 | | 491 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 455.00 | 529 906.00 | | 726 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 527.00 | | 576 527.00 | 576 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 527.00 | | 576 527.00 | 576 527.00 |
FM Production stockée | | | 141 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 809.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 472.00 | 612 617.00 | | 722 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 861.00 | 585 367.00 | | 695 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | 27 250.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 006.00 | | 1 884.00 | 55 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 46 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 46 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 006.00 | | 1 884.00 | 55 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 621.00 | 2 878.00 | 9 905.00 | 48 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | 2 878.00 | 9 905.00 | 48 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
UX Autres créances clients | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VW T.V.A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 381.00 | 172 381.00 | | 172 381.00 |