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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 7 517.00 | 1 625.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 34 429.00 | 5 987.00 | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 458.00 | 41 946.00 | 11 511.00 | 53 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 575.00 | | 360 575.00 | 360 575.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 430 106.00 | | 430 106.00 | 430 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 354.00 | | 807 354.00 | 807 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 812.00 | 41 946.00 | 818 865.00 | 860 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 232.00 | 7 621.00 | | 4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 373.00 | 26 611.00 | | 144 373.00 |
DL TOTAL (I) | 329 706.00 | 235 332.00 | | 329 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 340.00 | 173.00 | | 40 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 609.00 | 318 741.00 | | 163 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 19 628.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 827.00 | 67 406.00 | | 164 827.00 |
EA Autres dettes | 76 675.00 | 85 175.00 | | 76 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 160.00 | 491 122.00 | | 489 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 865.00 | 726 455.00 | | 818 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 160.00 | 491 122.00 | | 489 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 255.00 | | 1 452 255.00 | 1 452 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 255.00 | | 1 452 255.00 | 1 452 255.00 |
FM Production stockée | | | -295 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 80.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -80.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 824.00 | 4 600.00 | | 46 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 820.00 | 722 472.00 | | 1 157 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 447.00 | 695 861.00 | | 1 013 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 373.00 | 26 611.00 | | 144 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 985.00 | | 11 183.00 | 46 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 53 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 49 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 985.00 | | 7 283.00 | 46 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 594.00 | 3 689.00 | 3 338.00 | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 594.00 | 3 689.00 | 3 338.00 | 41 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 357 283.00 | 357 283.00 | | 357 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 488.00 | 374 488.00 | | 374 488.00 |
VW T.V.A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 551.00 | 325 551.00 | | 325 551.00 |