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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 796.00 | 381.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 400.00 | 1 796.00 | 510 604.00 | 512 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 727.00 | 1 796.00 | 626 931.00 | 628 727.00 |
CU Autres participations | 510 223.00 | | 510 223.00 | 510 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 538 092.00 | | | 538 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 931.00 | | | 626 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 400.00 | | | 512 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 223.00 | | | 510 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 381.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 381.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |