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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 2 216.00 | 1 420.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 858.00 | 2 216.00 | 511 643.00 | 513 858.00 |
BZ Autres créances | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CF Disponibilités | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 895.00 | 2 216.00 | 592 680.00 | 594 895.00 |
CU Autres participations | 510 223.00 | | 510 223.00 | 510 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 507 157.00 | | | 507 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 680.00 | | | 592 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 400.00 | | 1 458.00 | 512 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | 1 458.00 | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 223.00 | | | 510 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 419.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 419.00 | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |