| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
AP Constructions | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 278.00 | 48 454.00 | 2 824.00 | 51 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 684.00 | 47 177.00 | 4 507.00 | 51 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 374.00 | 115 371.00 | 184 003.00 | 299 374.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 852.00 | 21 864.00 | 1 241 988.00 | 1 263 852.00 |
BZ Autres créances | 292 353.00 | | 292 353.00 | 292 353.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 410.00 | 21 864.00 | 1 664 546.00 | 1 686 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 784.00 | 137 235.00 | 1 848 549.00 | 1 985 784.00 |
CU Autres participations | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 862.00 | | | -189 862.00 |
DL TOTAL (I) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 114.00 | | | 1 479 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
EA Autres dettes | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 529.00 | | | 1 794 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 549.00 | | | 1 848 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 529.00 | | | 1 794 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 557.00 | | 506 557.00 | 506 557.00 |
FG Production vendue services | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 897.00 | | 671 897.00 | 671 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 323.00 | | | 689 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 185.00 | | | 879 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 862.00 | | | -189 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 529.00 | | 4 125.00 | 389 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 803.00 | 172 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 280.00 | 299 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 477.00 | 122 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 054.00 | | 4 125.00 | 180 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 082.00 | 11 766.00 | 61 477.00 | 165 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 082.00 | 11 766.00 | 61 477.00 | 165 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 114.00 | 1 479 114.00 | | 1 479 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 988.00 | 1 239 988.00 | | 1 239 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 533.00 | 254 533.00 | | 254 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 205.00 | 1 556 205.00 | | 1 556 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 079.00 | 1 793 079.00 | | 1 793 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
YT Sous‐traitance | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |