| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 1 682.00 | 4 127.00 | 5 809.00 |
AP Constructions | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 278.00 | 51 596.00 | 1 681.00 | 53 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 684.00 | 49 003.00 | 2 681.00 | 51 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 911.00 | 122 021.00 | 180 890.00 | 302 911.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 733.00 | 21 864.00 | 1 387 869.00 | 1 409 733.00 |
BZ Autres créances | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 535.00 | 21 864.00 | 1 795 671.00 | 1 817 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 446.00 | 143 885.00 | 1 976 561.00 | 2 120 446.00 |
CU Autres participations | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 955.00 | | | -51 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 845.00 | | | 1 712 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
EA Autres dettes | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 496.00 | | | 1 974 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 561.00 | | | 1 976 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 496.00 | | | 1 974 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 817.00 | | 454 817.00 | 454 817.00 |
FG Production vendue services | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 786.00 | | 698 786.00 | 698 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 987.00 | | | 737 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 941.00 | | | 789 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 955.00 | | | -51 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 374.00 | 3 734.00 | | 299 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 172 400.00 | 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197.00 | | 302 911.00 | 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 1 734.00 | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 702.00 | 2 000.00 | | 122 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 597.00 | | | 172 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 371.00 | 6 650.00 | | 115 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 371.00 | 4 969.00 | | 115 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 845.00 | 1 712 845.00 | | 1 712 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 869.00 | 1 385 869.00 | | 1 385 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 365.00 | 289 365.00 | | 289 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 313.00 | 1 738 313.00 | | 1 738 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 046.00 | 1 973 046.00 | | 1 973 046.00 |