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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 804.00 | 71 263.00 | 30 541.00 | 101 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 086.00 | 91 545.00 | 35 541.00 | 127 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
BN En cours de production de biens | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 456.00 | 16 643.00 | 11 813.00 | 28 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 542.00 | 108 188.00 | 47 354.00 | 155 542.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 10 740.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 791.00 | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | -23 685.00 | -23 685.00 | | -23 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | -9 508.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 14 097.00 | 10 078.00 | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 15 472.00 | | 14 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | 40 940.00 | | 18 751.00 |
EA Autres dettes | | 96 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 257.00 | 153 138.00 | | 33 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 354.00 | 163 216.00 | | 47 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 718.00 | 35 000.00 | | 103 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 718.00 | 35 000.00 | | 103 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 718.00 | 35 000.00 | | 103 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 900.00 | 41 229.00 | | 112 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 881.00 | 50 737.00 | | 108 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | -9 508.00 | | 4 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 811.00 | 106 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 127 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 71 263.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | 3 250.00 | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 8 221.00 | 7 362.00 | | 8 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 969.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 969.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 855.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 919.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 344.00 | 10 612.00 | | 11 344.00 |