| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 086.00 | 127 086.00 | 5 000.00 | 132 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
BN En cours de production de biens | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 992.00 | 16 643.00 | 12 349.00 | 28 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 078.00 | 143 729.00 | 17 349.00 | 161 078.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | -20 435.00 | -19 666.00 | | -20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 741.00 | -769.00 | | -40 741.00 |
DL TOTAL (I) | -27 413.00 | 13 328.00 | | -27 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 13 711.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | 18 123.00 | | 17 895.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 11 659.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 763.00 | 43 493.00 | | 44 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 349.00 | 56 820.00 | | 17 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 741.00 | 2 769.00 | | 40 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 741.00 | -769.00 | | -40 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 886.00 | 9 200.00 | | 122 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 604.00 | 9 200.00 | | 102 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 263.00 | 35 541.00 | | 71 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 906.00 | 35 541.00 | | 87 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 906.00 | 35 541.00 | | 87 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | 1 339.00 | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 1 363.00 | 799.00 | | 1 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 631.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 631.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 028.00 | 2 138.00 | | 3 028.00 |