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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 17 006.00 | 3 154.00 | 20 160.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 209.00 | 17 006.00 | 11 203.00 | 28 209.00 |
060 Stock marchandises | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
110 Total général Actif | 68 123.00 | 17 006.00 | 51 118.00 | 68 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 469.00 | | | 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 525.00 | | | 9 525.00 |