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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 21 039.00 | 1 181.00 | 22 220.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 269.00 | 21 039.00 | 9 230.00 | 30 269.00 |
060 Stock marchandises | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
072 Créances – Autres | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
084 Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
110 Total général Actif | 100 877.00 | 21 039.00 | 79 838.00 | 100 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
242 Autres charges externes. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
252 Charges sociales | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |