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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
AN Terrains | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
AP Constructions | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 316.00 | 338 650.00 | 57 666.00 | 396 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 257.00 | 371 931.00 | 86 326.00 | 458 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 629.00 | 854 457.00 | 466 171.00 | 1 320 629.00 |
BN En cours de production de biens | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BT Marchandises | 6 144 701.00 | 130 216.00 | 6 014 485.00 | 6 144 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 800.00 | 114 980.00 | 724 820.00 | 839 800.00 |
BZ Autres créances | 1 677 441.00 | | 1 677 441.00 | 1 677 441.00 |
CF Disponibilités | 691 867.00 | | 691 867.00 | 691 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 703.00 | 245 196.00 | 9 235 507.00 | 9 480 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 332.00 | 1 099 653.00 | 9 701 678.00 | 10 801 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 980.00 | 2 755 980.00 | | 2 755 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 523.00 | 526 354.00 | | 484 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | 133 333.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 434.00 | 3 791 265.00 | | 3 649 434.00 |
DP Provisions pour risques | 21 302.00 | 78 401.00 | | 21 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 302.00 | 78 401.00 | | 21 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 454.00 | 1 997 687.00 | | 1 641 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 957.00 | 215 732.00 | | 183 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 477.00 | 4 751 284.00 | | 3 238 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 795.00 | 379 416.00 | | 568 795.00 |
EA Autres dettes | 398 258.00 | 520 290.00 | | 398 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 942.00 | 7 864 410.00 | | 6 030 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 678.00 | 11 734 075.00 | | 9 701 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 942.00 | 7 858 612.00 | | 6 030 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 712 616.00 | | 28 712 616.00 | 28 712 616.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 139 482.00 | | 1 139 482.00 | 1 139 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 852 098.00 | | 29 852 098.00 | 29 852 098.00 |
FM Production stockée | | | -33 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 226 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 129 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 676 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 980.00 | 26 868.00 | | 60 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 557.00 | 22 941.00 | | 15 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 050.00 | 100 060.00 | | 104 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 607.00 | 123 001.00 | | 119 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 9 286.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 9 346.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 385.00 | 113 655.00 | | 117 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 957.00 | 215 730.00 | | 183 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 350 778.00 | 37 735 597.00 | | 30 350 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 866 255.00 | 37 209 244.00 | | 29 866 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 523.00 | 526 354.00 | | 484 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 903.00 | 234 384.00 | | 264 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 282.00 | | 17 888.00 | 1 352 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 541.00 | 1 320 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 541.00 | 995 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 594.00 | | | 324 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 548.00 | | 17 888.00 | 1 027 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 729.00 | 67 269.00 | 49 541.00 | 836 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 174.00 | 67 269.00 | 49 541.00 | 834 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 401.00 | | 57 099.00 | 78 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 138.00 | 11 412.00 | 284 334.00 | 403 138.00 |
6T Sur comptes clients | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 118.00 | 11 412.00 | 284 334.00 | 518 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 519.00 | 11 412.00 | 341 433.00 | 596 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | 341 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 477.00 | 3 238 477.00 | | 3 238 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 830.00 | 247 830.00 | | 247 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 258.00 | 398 258.00 | | 398 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 697 277.00 | 697 277.00 | | 697 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VB T. V. A. | 166 862.00 | 166 862.00 | | 166 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 222.00 | 1 131 222.00 | | 1 131 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 754.00 | 1 632 754.00 | | 1 632 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 632 754.00 | | | 1 632 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 988.00 | | | 1 488 988.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 176.00 | 378 176.00 | | 378 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 050.00 | 2 590 909.00 | 141.00 | 2 591 050.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 942.00 | 6 030 942.00 | | 6 030 942.00 |