| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
AN Terrains | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
AP Constructions | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 342.00 | 357 901.00 | 42 441.00 | 400 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 420.00 | 414 660.00 | 305 760.00 | 720 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 818.00 | 916 437.00 | 670 381.00 | 1 586 818.00 |
BN En cours de production de biens | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
BT Marchandises | 5 658 968.00 | 89 773.00 | 5 569 195.00 | 5 658 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 614.00 | 120 340.00 | 1 002 274.00 | 1 122 614.00 |
BZ Autres créances | 1 618 983.00 | | 1 618 983.00 | 1 618 983.00 |
CF Disponibilités | 805 661.00 | | 805 661.00 | 805 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 764.00 | 210 113.00 | 9 119 652.00 | 9 329 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 582.00 | 1 126 549.00 | 9 790 033.00 | 10 916 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 980.00 | 2 755 980.00 | | 2 755 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 847.00 | 484 523.00 | | 966 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 098 426.00 | 3 649 434.00 | | 4 098 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 789.00 | 21 302.00 | | 19 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 789.00 | 21 302.00 | | 19 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 501.00 | 1 641 454.00 | | 1 492 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 231.00 | 183 957.00 | | 346 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 161.00 | 3 237 773.00 | | 3 209 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 272.00 | 568 796.00 | | 425 272.00 |
EA Autres dettes | 198 653.00 | 398 308.00 | | 198 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 818.00 | 6 030 288.00 | | 5 671 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 033.00 | 9 701 025.00 | | 9 790 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 818.00 | 6 030 288.00 | | 5 671 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 376.00 | | | 299 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 523 076.00 | | 33 523 076.00 | 33 523 076.00 |
FG Production vendue services | 1 292 836.00 | | 1 292 836.00 | 1 292 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 815 911.00 | | 34 815 911.00 | 34 815 911.00 |
FM Production stockée | | | 39 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 974 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 555 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 692 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 929.00 | 60 980.00 | | 55 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | 14 557.00 | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 828.00 | 105 050.00 | | 33 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 121.00 | 119 607.00 | | 37 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 2 221.00 | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 2 221.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 241.00 | 117 385.00 | | 28 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 231.00 | 183 957.00 | | 346 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 018 459.00 | 30 350 778.00 | | 35 018 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 051 612.00 | 29 866 255.00 | | 34 051 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 847.00 | 484 523.00 | | 966 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 106.00 | 261 417.00 | | 288 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 629.00 | | 266 189.00 | 1 320 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 594.00 | | | 324 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 894.00 | | 266 189.00 | 995 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 457.00 | 61 980.00 | | 854 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 902.00 | 61 980.00 | | 851 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 302.00 | 10 000.00 | 11 513.00 | 21 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 216.00 | | 40 443.00 | 130 216.00 |
6T Sur comptes clients | 114 980.00 | 5 360.00 | | 114 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 196.00 | 5 360.00 | 40 443.00 | 245 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 498.00 | 15 360.00 | 51 956.00 | 266 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 360.00 | 51 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 161.00 | 3 209 161.00 | | 3 209 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 978 663.00 | 978 663.00 | | 978 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 951.00 | 1 758.00 | 142 193.00 | 143 951.00 |
VB T. V. A. | 273 715.00 | 273 715.00 | | 273 715.00 |
VC Groupe et associés | 927 981.00 | 927 981.00 | | 927 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 376.00 | 299 376.00 | | 299 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 125.00 | 1 193 125.00 | | 1 193 125.00 |
VI Groupe et associés | 346 231.00 | 346 231.00 | | 346 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 125.00 | | | 1 193 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 754.00 | | | 1 632 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 287.00 | 417 287.00 | | 417 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 448.00 | 2 630 114.00 | 142 334.00 | 2 772 448.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 818.00 | 5 671 818.00 | | 5 671 818.00 |