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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 7 179.00 | 298.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 408.00 | 33 095.00 | 313.00 | 33 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 245.00 | 950.00 | 3 295.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 082.00 | 950.00 | 21 132.00 | 22 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 490.00 | 34 045.00 | 21 445.00 | 55 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 342.00 | 3 319.00 | | 2 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | -977.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842.00 | 4 342.00 | | 7 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 308.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 1 177.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 778.00 | 12 247.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602.00 | 14 957.00 | | 13 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 445.00 | 19 300.00 | | 21 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 360.00 | 28 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 360.00 | 28 360.00 | |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 078.00 | 30 070.00 | | 28 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 578.00 | 31 047.00 | | 24 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500.00 | -977.00 | | 3 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | 7 838.00 | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 33 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 33 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 391.00 | 478.00 | 33 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 183.00 | 391.00 | 478.00 | 33 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |