| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 6 856.00 | 106.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 893.00 | 32 772.00 | 121.00 | 32 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 070.00 | 450.00 | 2 620.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 999.00 | 450.00 | 23 549.00 | 23 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 892.00 | 33 222.00 | 23 670.00 | 56 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 2 342.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | 3 500.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660.00 | 7 842.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 380.00 | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 445.00 | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 746.00 | 12 778.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 010.00 | 13 602.00 | | 14 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 670.00 | 21 445.00 | | 23 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 010.00 | 13 602.00 | | 14 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 27 511.00 | 27 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 511.00 | 27 511.00 | |
FM Production stockée | | | -1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 445.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 287.00 | 28 078.00 | | 27 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 468.00 | 24 578.00 | | 25 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | 3 500.00 | | 1 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 613.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 32 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 32 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 095.00 | 192.00 | 515.00 | 33 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 095.00 | 192.00 | 515.00 | 33 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | 450.00 | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 450.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 450.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |