| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 862.00 | 1 555.00 | 307.00 | 1 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 37 843.00 | 55 665.00 | 93 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 362.00 | 39 399.00 | 147 963.00 | 187 362.00 |
060 Stock marchandises | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
110 Total général Actif | 343 620.00 | 39 399.00 | 304 222.00 | 343 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 371.00 | | | 481 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 371.00 | | | 481 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 981.00 | | | -31 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
252 Charges sociales | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 785.00 | | | 470 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |