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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 862.00 | 1 599.00 | 263.00 | 1 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 092.00 | 55 609.00 | 35 482.00 | 91 092.00 |
040 Immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 945.00 | 57 209.00 | 127 736.00 | 184 945.00 |
060 Stock marchandises | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 179.00 | | 265 179.00 | 265 179.00 |
110 Total général Actif | 450 124.00 | 57 209.00 | 392 915.00 | 450 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 214.00 | | | 414 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
242 Autres charges externes. | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
252 Charges sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 918.00 | | | 393 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 499.00 | | | 185 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |