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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 1 349.00 | 9 356.00 | 10 705.00 |
AN Terrains | 794 223.00 | 18 090.00 | 776 133.00 | 794 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 206.00 | 39 875.00 | 303 331.00 | 343 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 664.00 | 3 490.00 | 19 174.00 | 22 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 170 797.00 | 62 804.00 | 1 107 993.00 | 1 170 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 342.00 | | 263 342.00 | 263 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 358.00 | | 299 358.00 | 299 358.00 |
BZ Autres créances | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
CF Disponibilités | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 491.00 | | 797 491.00 | 797 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 288.00 | 62 804.00 | 1 905 484.00 | 1 968 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 895.00 | -10 629.00 | | -12 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | -2 266.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 183.00 | -2 895.00 | | 13 183.00 |
DP Provisions pour risques | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 380.00 | | | 241 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 000.00 | 555 000.00 | | 1 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 030.00 | 150 045.00 | | 503 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 4 542.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 678.00 | 709 729.00 | | 1 885 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 484.00 | 706 834.00 | | 1 905 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 407.00 | 709 729.00 | | 1 716 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 185.00 | | 563 185.00 | 563 185.00 |
FG Production vendue services | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 501.00 | | 572 501.00 | 572 501.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 320.00 | 13 935.00 | | 574 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 243.00 | 16 201.00 | | 558 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | -2 266.00 | | 16 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 395.00 | | 1 327 745.00 | 580 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 343.00 | | 1 170 797.00 | 737 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 343.00 | | 1 160 092.00 | 737 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 395.00 | | 1 317 040.00 | 580 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 030.00 | 503 030.00 | | 503 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 299 358.00 | 299 358.00 | | 299 358.00 |
VB T. V. A. | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 309.00 | 72 038.00 | 169 271.00 | 241 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 167.00 | | | 289 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 425.00 | 380 425.00 | | 380 425.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 678.00 | 1 716 407.00 | 169 271.00 | 1 885 678.00 |