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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 4 918.00 | 5 787.00 | 10 705.00 |
AN Terrains | 794 223.00 | 44 931.00 | 749 292.00 | 794 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 081.00 | 148 320.00 | 571 761.00 | 720 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 664.00 | 8 471.00 | 14 193.00 | 22 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 673.00 | 206 640.00 | 1 341 033.00 | 1 547 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 970.00 | | 355 970.00 | 355 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 566.00 | | 199 566.00 | 199 566.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 454.00 | | 751 454.00 | 751 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 127.00 | 206 640.00 | 2 092 487.00 | 2 299 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DH Report à nouveau | | -12 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 961.00 | 16 078.00 | | -103 961.00 |
DL TOTAL (I) | -90 778.00 | 13 183.00 | | -90 778.00 |
DP Provisions pour risques | 13 247.00 | 6 623.00 | | 13 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 247.00 | 6 623.00 | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 920.00 | 241 380.00 | | 537 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 695.00 | 503 030.00 | | 357 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 855.00 | 36 268.00 | | 18 855.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 018.00 | 1 885 678.00 | | 2 170 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 487.00 | 1 905 484.00 | | 2 092 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 281.00 | 1 716 407.00 | | 1 792 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 399.00 | | 882 399.00 | 882 399.00 |
FG Production vendue services | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 809.00 | | 912 809.00 | 912 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 686.00 | 574 320.00 | | 913 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 647.00 | 558 243.00 | | 1 017 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 961.00 | 16 078.00 | | -103 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 797.00 | | 376 875.00 | 1 170 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 092.00 | | 376 875.00 | 1 160 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 804.00 | 143 836.00 | | 62 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 3 569.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 140 267.00 | | 61 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 695.00 | 357 695.00 | | 357 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
VB T. V. A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 835.00 | 160 098.00 | 377 737.00 | 537 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 999.00 | | | 440 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 629.00 | | 249 629.00 | 249 629.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 018.00 | 1 792 281.00 | 377 737.00 | 2 170 018.00 |