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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 850.00 | 42 756.00 | 7 093.00 | 49 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 493.00 | 64 567.00 | 2 926.00 | 67 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 859.00 | 114 489.00 | 85 370.00 | 199 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 560 357.00 | | 560 357.00 | 560 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 419.00 | | 579 419.00 | 579 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 279.00 | 114 489.00 | 664 789.00 | 779 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | 150.00 | | 2 434.00 |
DH Report à nouveau | 122 753.00 | 89 389.00 | | 122 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072.00 | 45 698.00 | | 133 072.00 |
DL TOTAL (I) | 358 760.00 | 235 738.00 | | 358 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 601.00 | 16 676.00 | | 39 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 576.00 | 111 106.00 | | 211 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 28 289.00 | | 54 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 029.00 | 162 072.00 | | 306 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 789.00 | 397 810.00 | | 664 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 029.00 | 162 072.00 | | 306 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 254.00 | 11 236.00 | | 103 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 11 236.00 | | 96 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 576.00 | 211 576.00 | | 211 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |