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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 459.00 | 45 869.00 | 16 589.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 993.00 | 75 426.00 | 49 567.00 | 124 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 333.00 | 128 462.00 | 142 871.00 | 271 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CF Disponibilités | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 481.00 | | 488 481.00 | 488 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 815.00 | 128 462.00 | 631 353.00 | 759 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 2 434.00 | | 9 088.00 |
DH Report à nouveau | 238 117.00 | 122 753.00 | | 238 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 474.00 | 133 072.00 | | 59 474.00 |
DL TOTAL (I) | 407 180.00 | 358 760.00 | | 407 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 113.00 | 39 601.00 | | 62 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | 211 576.00 | | 96 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 54 851.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 173.00 | 306 029.00 | | 224 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 353.00 | 664 789.00 | | 631 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 089.00 | 306 029.00 | | 183 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 860.00 | | 71 473.00 | 199 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 344.00 | | 70 108.00 | 117 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 365.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 490.00 | 13 972.00 | | 114 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | 13 972.00 | | 107 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 530.00 | 9 446.00 | 38 618.00 | 50 530.00 |
VI Groupe et associés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 731.00 | 49 381.00 | 1 350.00 | 50 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 173.00 | 183 089.00 | 38 618.00 | 224 173.00 |