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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 727.00 | 1 761.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 7 133.00 | 3 497.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 117.00 | 7 859.00 | 5 258.00 | 13 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 483.00 | 7 859.00 | 132 624.00 | 140 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 543.00 | 29 129.00 | | 29 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | 414.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 31 695.00 | 30 643.00 | | 31 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 2 679.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 8 432.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | 44 590.00 | | 29 008.00 |
EA Autres dettes | 50 969.00 | 36 889.00 | | 50 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 929.00 | 92 796.00 | | 100 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 624.00 | 123 439.00 | | 132 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 929.00 | 92 796.00 | | 100 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 2 679.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 460.00 | | 958.00 | 16 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 13 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 460.00 | | 958.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 2 980.00 | 4 300.00 | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 2 980.00 | 4 300.00 | 9 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
UX Autres créances clients | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 275.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788.00 | 1 740.00 | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 17 996.00 | 33 869.00 | | 17 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 293.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 601.00 | 4 561.00 | | 4 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 669.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 944.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 323.00 | 51 377.00 | | 47 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 388.00 | 11 979.00 | | 16 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 386.00 | 41 464.00 | | 24 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |