| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 1 556.00 | 932.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 9 405.00 | 1 224.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 117.00 | 10 961.00 | 2 156.00 | 13 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 562.00 | 10 961.00 | 114 601.00 | 125 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 595.00 | 29 543.00 | | 30 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 1 052.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 32 856.00 | 31 695.00 | | 32 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 20 643.00 | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | 29 008.00 | | 47 366.00 |
EA Autres dettes | 10 514.00 | 50 969.00 | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 745.00 | 100 929.00 | | 81 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 601.00 | 132 624.00 | | 114 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 745.00 | 100 929.00 | | 81 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 859.00 | 3 102.00 | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 3 102.00 | | 7 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 590.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 783.00 | 1 788.00 | | 1 783.00 |
ST Autres comptes | 26 250.00 | 17 996.00 | | 26 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282.00 | | | 282.00 |
YT Sous‐traitance | 14 581.00 | 4 601.00 | | 14 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 655.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | 1 245.00 | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 099.00 | 47 323.00 | | 50 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 391.00 | 16 388.00 | | 18 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 896.00 | 24 386.00 | | 42 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |