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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790 973.00 | 1 905 674.00 | 885 299.00 | 2 790 973.00 |
AP Constructions | 215 618.00 | 119 868.00 | 95 750.00 | 215 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 591.00 | 2 025 542.00 | 981 049.00 | 3 006 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 277 095.00 | | 277 095.00 | 277 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 354.00 | | 380 354.00 | 380 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 945.00 | 2 025 542.00 | 1 361 403.00 | 3 386 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
DL TOTAL (I) | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 893.00 | | | 1 151 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 418.00 | | | 1 228 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 403.00 | | | 1 361 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 216.00 | | | 285 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 202.00 | | 419 202.00 | 419 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 202.00 | | 419 202.00 | 419 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 853.00 | | | 419 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 405.00 | 206 137.00 | | 1 819 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719 609.00 | 186 065.00 | | 1 719 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 796.00 | 20 072.00 | | 99 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 893.00 | 1 151 893.00 | | 1 151 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 418.00 | 1 228 418.00 | | 1 228 418.00 |