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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790 973.00 | 2 091 738.00 | 699 234.00 | 2 790 973.00 |
AP Constructions | 215 618.00 | 139 941.00 | 75 678.00 | 215 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 591.00 | 2 231 679.00 | 774 912.00 | 3 006 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 272 865.00 | | 272 865.00 | 272 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 497.00 | | 393 497.00 | 393 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 088.00 | 2 231 679.00 | 1 168 409.00 | 3 400 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
DL TOTAL (I) | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 349.00 | | | 945 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 342.00 | | | 1 030 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 409.00 | | | 1 168 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 771.00 | | | 421 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 542.00 | 206 137.00 | | 2 025 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 674.00 | 186 065.00 | | 1 905 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 868.00 | 20 072.00 | | 119 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 349.00 | 114 843.00 | 830 506.00 | 945 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 342.00 | 199 836.00 | 830 506.00 | 1 030 342.00 |