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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 34 867.00 | 6 082.00 | 40 948.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 948.00 | 34 867.00 | 75 082.00 | 109 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
084 Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
110 Total général Actif | 136 328.00 | 34 867.00 | 101 461.00 | 136 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
252 Charges sociales | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |