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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 347.00 | 39 218.00 | 6 129.00 | 45 347.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 347.00 | 39 218.00 | 75 129.00 | 114 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
110 Total général Actif | 165 065.00 | 39 218.00 | 125 847.00 | 165 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
252 Charges sociales | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 981.00 | | | 189 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 084.00 | | | -15 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 382.00 | | | 7 382.00 |