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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442.00 | 1 132.00 | 310.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 315.00 | | 1 727 315.00 | 1 727 315.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 298.00 | | 1 755 298.00 | 1 755 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 740.00 | 1 132.00 | 1 755 608.00 | 1 756 740.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DH Report à nouveau | -17 562.00 | | | -17 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 088.00 | -17 562.00 | | -41 088.00 |
DL TOTAL (I) | -35 968.00 | 5 120.00 | | -35 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 347.00 | 2 059 965.00 | | 1 750 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 22 161.00 | | 39 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 40 552.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 576.00 | 2 124 229.00 | | 1 791 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 608.00 | 2 129 350.00 | | 1 755 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 576.00 | 2 124 229.00 | | 1 791 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 239 103.00 | | 14 239 103.00 | 14 239 103.00 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 336 103.00 | | 14 336 103.00 | 14 336 103.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 239 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 331 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 927.00 | | | -45 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 647.00 | 12 333 652.00 | | 14 376 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 735.00 | 12 351 214.00 | | 14 417 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 088.00 | -17 562.00 | | -41 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432.00 | | 10.00 | 1 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 347.00 | 1 750 347.00 | | 1 750 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 315.00 | 1 727 315.00 | | 1 727 315.00 |
VB T. V. A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 120.00 | 1 754 810.00 | 310.00 | 1 755 120.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 576.00 | 1 791 576.00 | | 1 791 576.00 |