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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 585.00 | 153.00 | 741.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513.00 | 588.00 | 1 925.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 332.00 | | 945 332.00 | 945 332.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 108.00 | | 973 108.00 | 973 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 621.00 | 588.00 | 975 033.00 | 975 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DH Report à nouveau | -133 642.00 | -137 805.00 | | -133 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 4 163.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | -109 296.00 | -110 960.00 | | -109 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 49.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 183.00 | 913 833.00 | | 870 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 646.00 | 146 063.00 | | 143 646.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 713.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 329.00 | 1 060 658.00 | | 1 014 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 033.00 | 1 019 699.00 | | 975 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 329.00 | 1 060 658.00 | | 1 014 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 49.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487 433.00 | | 7 487 433.00 | 7 487 433.00 |
FG Production vendue services | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 897.00 | | 7 511 897.00 | 7 511 897.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 487 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 128.00 | 7 494 455.00 | | 7 512 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 465.00 | 7 490 291.00 | | 7 510 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663.00 | 4 163.00 | | 1 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 247.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 247.00 | | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 183.00 | 870 183.00 | | 870 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 945 332.00 | 945 332.00 | | 945 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 250.00 | 970 478.00 | 1 772.00 | 972 250.00 |
VW T.V.A. | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 329.00 | 1 014 329.00 | | 1 014 329.00 |